เลือกกิจการที่จะทำงาน
ระบบจำรหัสลูกค้า/เจ้าหนี้/ผังบัญชีของแต่ละกิจการไว้ ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์อ้างอิงซ้ำทุกครั้ง
อยากได้เทมเพลตแบบไหน
เลือกโมดูลที่จะนำเข้า ระบบจะปรับช่องจับคู่/ประเภทรายการให้ตรงกับโมดูลนี้ตลอดทั้ง flow
อัปโหลดไฟล์รายการขาย/ซื้อ
รองรับ .xlsx / .csv — ใช้แถวแรกของไฟล์เป็นหัวคอลัมน์ ลองลากไฟล์จริงมาวางดูได้เลย
ระบบเดาให้จากหัวตารางในไฟล์ — ไม่ตรงแก้เองได้ทุกช่อง
ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของทุกแถว แก้เป็นรายแถวได้อีกทีในตารางจับคู่ (คลิกป้ายเดบิต/เครดิตของแถวนั้น)
อัปโหลดไฟล์ที่มี เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก เพื่อให้จับคู่แม่นกว่าเทียบชื่ออย่างเดียว — ถ้าไม่อัปโหลด ระบบใช้รหัสที่จำไว้ของกิจการนี้แทน
ผลจับคู่ข้อมูล (จำลอง AI)
รหัสลูกค้า/เจ้าหนี้ที่ยังไม่มีในระบบ
สรุปก่อนนำเข้า
ตรวจครบแล้วค่อยดาวน์โหลด — ไฟล์นี้พร้อมเปิดในเมนู "นำเข้าข้อมูล" ของ Mobiz Master Loader ได้ทันที
แยกไฟล์โหลดได้ตามต้องการ — เผื่อบางกิจการอยากแยกยื่นภาษีต่างชุดกัน
🏦 กระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation)
เทียบยอดคงเหลือรายวันของ Statement ธนาคาร กับยอดคงเหลือตามบัญชี GL — ยึด Statement เป็นยอดที่ถูกต้อง หาผลต่างเป็นรายวัน แล้วส่งต่อไปสร้างรายการปรับปรุงในเทมเพลต SJ หรือ GL
ต้องมีคอลัมน์ วันที่ และ ยอดคงเหลือ เป็นอย่างน้อย (ถ้ามีวันเดียวกันหลายบรรทัด ระบบใช้ยอดคงเหลือของบรรทัดสุดท้ายของวันนั้น)
กรองมาเฉพาะบรรทัดของบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีนี้ก่อนอัปโหลด (ตัดบัญชีอื่นออก) ต้องมีคอลัมน์ วันที่ เดบิต เครดิต
ผลกระทบยอดรายวัน
แก้ไขยอด/ฝั่ง/คำอธิบายทีละแถวได้ หรือลบแถวที่ไม่เกี่ยวออก — ติ๊กวันที่มีผลต่างที่จะส่งต่อ
เฉพาะวันที่มีผลต่าง (ติ๊กไว้) เท่านั้นที่จะถูกส่งไปสร้างรายการปรับปรุง